Buenos días,

Los mercados bursátiles estadounidenses, que son la referencia general para las bolsas del resto de las regiones, cerraron la semana pasada con importantes mejoras. A estas alturas de la temporada, el 90% de las empresas del S&P 500 han publicado sus resultados del primer trimestre y casi el 80% han superado las estimaciones de ingresos y de beneficios, con un dato medio de un crecimiento en ingresos del 8,2%, el mejor desde el tercer trimestre de 2011. El Dow subió un 2,36% en la semana, el S&P 500 un 2,4% y el Nasdaq un 2,7%, su mejor comportamiento del último mes y medio y la primera ganancia semanal para los dos primeros en tres semanas. Según Investing.com

Con este cierre el viernes en EEUU, las bolsas asiáticas han arrancado la semana en positivo. También se une el hecho de que Trump comentara en un tweet ayer domingo que está trabajando con el Presidente Xi de China para que la empresa ZTE volviera a la actividad rápidamente. “Se han perdido demasiados puestos de trabajo en China” dijo textualmente. Esto viene después de que hace unas semanas se tomara la decisión de desconectar a esta gran empresa china de sus proveedores estadounidenses por violar las restricciones a las exportaciones por enviar productos de EEUU a Irán. En este sentido, parece destilarse una verdadera intención de Trump de reconducir positivamente las conversaciones sobre las relaciones comerciales con China, a la vez que avanza un posible acuerdo con Corea del Norte sobre su abandono de la línea nuclear.

Las bolsas chinas suben con amplitud, destacando la de Hong Kong que lo hace un 1,46% en sus últimos momentos antes del cierre mientras que la de Shanghai sube un 0,55%. En Japón, la bolsa de Tokio ha ido subiendo paulatinamente durante la noche para encontrarse ahora un 0,38% por encima del cierre del viernes. Y la bolsa de Sidney, en Australia, sube un 0,26%.

El índice VIX de volatilidad ha bajado a la mitad desde mediados de marzo pero aún está por encima de sus niveles de todo el 2017 excepto unas semanas de abril y de agosto pasados. Esto sugiere, según inverting.com que los inversores anticipan más volatilidad por delante.

En esta perspectiva, anticipamos una apertura mirando hacia arriba en las bolsas europeas. En futuro del DAXC está subiendo ahora un 0,16%.

El apasionante mundo del Forex nos presenta al dólar retrocediendo frente a sus pares relevantes al comienzo de la semana, empujado por la retracción de la rentabilidad de los bonos americanos del jueves y viernes pasados, cuando cayeron por debajo del 3%. El índice dólar, que valora la fortaleza del dólar contra una cesta de divisas, está ahora en 98,32, bajando un 0,13%, cuando el miércoles pasado alcanzó sus máximos anuales en 93,22. El EURUSD cotiza en 1,1860, muy cerca del máximo nocturno en 1,1968 y lejos del suelo en 1,1936 por ahora. El USDJPY está en 109,36 yenes por dólar, con muy poco movimiento en la jornada asiática, apenas de 13 puntos entre máximo y mínimo. En este par, los operadores están pendientes del dato del PIB de Japón este miércoles y el IPC del viernes.

Las criptomonedas vienen con comportamiento dispar, bajando Bitcoin y Bitcoin Cash un 0,23% a 8,325,7 y un 4,56% a 1348,10 el Bitcoin Cash y subiendo las otras dos principales, Ethereum un 2,58% a 688,47 y Ripple un 3,27% a 0,68970.

El petróleo subió un moderado 1,5% el martes pasado cuando Trump anunció que se salía del pacto nuclear con Irán, cuando algunos operadores esperaban un tensionamiento muy superior del precio. Lo cierto es que la reducción de la contribución actual de Irán al mercado del crudo es un proceso lento a partir de ahora y por eso no hemos visto un fuerte disparo en los precios. Además, los niveles actuales cómodamente instalados por encima de los 65 dólares en el WTI están provocando un aumento de la producción del “shale oil” el petróleo extraído del esquisto, en EEUU, que ayuda a contener los precios de alguna forma. La perspectiva es, a pesar de ello, alcista para el crudo, porque hay que incluir en el escenario el aumento de la tensión en Siria con la aparición de Israel la semana pasada en su confrontación de fondo con Irán.

El calendario de datos para esta semana salta directamente a mañana … porque hoy lunes no hay nada relevante en perspectiva, excepto las declaraciones de Mester y Bullard de la Reserva Federal. Para tomar la referencia de mañana martes, tendremos a las 08:00 el PIB estimado del primer trimestre de Alemania, esperándose una subida de un 0,5% desde el 0,6% anterior y en términos anuales, 2,8% contra el 2,9% anterior. También conoceremos a las 10:30 los datos de empleo en el Reino Unido de marzo, con una previsión de crecimiento de una décima a 4,3%. Y a las 11:00, el PIB preliminar de la Unión Europea, del primer trimestre, 0,4% previsto, como el dato anterior, que lo lleva en el año al 2,5%. Por último, en EEUU, las ventas minoristas de abril, esperándose un crecimiento del 0,4% frente al 0,6% anterior, pero el dato sin incluir a los vehículos (que es más importante) subirá según los expertos un 0,5% frente al 0,2% anterior. Pero esto pasará mañana, por lo que hoy habrá que estar fundamentalmente a la acción del precio … y a lo que se le ocurra a Trump cuando despierte. En cualquier caso, la atención en estos días se centrará en las ventas minoristas de abril en EEUU que he mencionado y en los datos de producción industrial de EEUU y de China en los próximos días.

Por último, esta semana destacamos tres webinarios gratuitos en www.experienciatrading.com El miércoles uno sobre operática en el petróleo a las 12:00 y otro sobre las tendencias de los mercados como herramienta de trading a las 19:00 y el viernes, a las 12:00, el análisis fundamental y su importancia para traders noveles y experimentados.

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